大汇供应商结算流程

壹、目的：明确供应商办理结算业务的流程，减少对账时间，提高工作效率。

贰、适用规范：供货类型（联营商、专柜请按合同之约定办理结算业务）。

叁、内    容：

一、查询结算单据：

1、供应商按指定账号及密码登陆我司的供应链平台查询当周已被确定结算的单据（现暂定每周五可查询次日周六结算的单据）；

2、供应商按已确定的结算货款单据类型（验收入库单、退货出库单）、单号、日期整理出对应的红色联以备结算之用；

（1）如遇缺少系统上所显示的单据，贵司可来电至我司财务部了解情况；

3、由于其他原因没有提前整理好结款单据的，请在场办理结算业务时按结算单上所列出的单据整理出对应单据后交财务人员；

4、结算指定人员带上：结算卡、单据、按合同约定的日期至我司办理结算业务；

二、 排号结算：

1、结算人员至财务部领取“排号”后等待财务人员按 “排号”顺序进行办理结算业务；

三、对账及回执单填写：

1、结算人员认真核对对账单上所列的单据与金额是否一致；

Ø  核对无误的：填写“大汇供应商结款回执确认单”；

Ø  有差异的：与财务人员再次就差异部分进行核对或纠正，如遇现场无法处理之差异时，可待差异处理完毕后再办理结算；

四、货款转帐：

1、完成对账后，我司将在次周开始的七个工作日内将货款转账至贵司指定的账户，如遇法定假期时汇款将顺延；

2、供应商如在规定的期限内未收到货款的，请来电至我司财务部了解情况；

 五、贵司对供应链查询平台如有疑问请来电咨询：

咨询时间：每周一至周六（法定假期除外）

早上9:00-12:00

下午14:00-18:00

咨询电话：0769-85990999（转8002或8003）

传真电话：0769-85926318    

六、贵司如对结算单据有疑问的可来电我司财务部咨询：

咨询时间：每周一至周六（法定假期除外）

早上9:00-12:00

下午14:00-18:00

咨询电话：0769-82683107（财务部）

传真电话：0769-82683103

 

东莞市大汇购物广场有限公司
                                                                        2016年10月01日